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春系列全球配置90天持有期2号（幸福金桂）C类份额
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业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数x40.00%+中债0-3年中高等级信用债财富(总值)指数x45.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x15.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.004267当次万收
-6.687日均万收
-0.2214日均万收
0.407日年化
-0.82%1月年化
3.33%3月年化
3.54%成立来年化
3.54%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 27.38 · 日均万收 1.19 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.004267 | -6.68 | -0.22 | 0.40 | -0.82% | 1.44% | 3.33% | 3.54% |
| 2026-10-29 | 1.004938 | 0.41 | 0.87 | 0.95 | 3.16% | 3.48% | 4.34% | 4.19% |
| 2026-10-28 | 1.004897 | 0.62 | 0.93 | 1.40 | 3.39% | 5.13% | 4.59% | 4.26% |
| 2026-10-27 | 1.004835 | 2.59 | 1.02 | 1.55 | 3.73% | 5.67% | 4.01% | 4.30% |
| 2026-10-26 | 1.004575 | 1.50 | 1.01 | 1.31 | 3.69% | 4.79% | 3.84% | 4.17% |
| 2026-10-23 | 1.004424 | 0.95 | 1.01 | 1.59 | 3.70% | 5.81% | 4.07% | 4.36% |
| 2026-10-22 | 1.004329 | 0.84 | 1.04 | 1.88 | 3.79% | 6.89% | 4.06% | 4.39% |
| 2026-10-21 | 1.004245 | 1.27 | 1.88 | 1.94 | 6.87% | 4.73% | 4.30% | 4.43% |
| 2026-10-20 | 1.004117 | 2.52 | 2.08 | 1.85 | 7.61% | 4.73% | 4.32% | 4.42% |
| 2026-10-19 | 1.003864 | 1.52 | 1.61 | 1.67 | 5.88% | 4.49% | 4.16% | 4.27% |
| 2026-10-16 | 1.003711 | 1.12 | 2.16 | 1.56 | 7.90% | 4.99% | 4.51% | 4.52% |
| 2026-10-15 | 1.003599 | 6.74 | 2.73 | 1.48 | 9.97% | 5.05% | 4.53% | 4.53% |
| 2026-10-14 | 1.002923 | 2.68 | 2.00 | 1.00 | 3.65% | 3.65% | 3.81% | 3.81% |
| 2026-10-13 | 1.002654 | -0.80 | 1.61 | 0.92 | 3.17% | 3.35% | 3.59% | 3.59% |
| 2026-10-12 | 1.002734 | 5.41 | 1.73 | 1.15 | 3.68% | 4.21% | 3.84% | 3.84% |
| 2026-10-09 | 1.002192 | 5.08 | 0.96 | 0.70 | 2.71% | 2.40% | 3.48% | 3.48% |
| 2026-10-08 | 1.001683 | 1.61 | 0.23 | 0.34 | 0.73% | 1.25% | 2.79% | 2.79% |