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春系列全球配置90天持有期2号（幸福金桂）C类份额
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业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数x40.00%+中债0-3年中高等级信用债财富(总值)指数x45.00%+北京银行定期存款利率（整存整取）1年x15.00%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.004267当次万收
-6.687日均万收
-0.2214日均万收
0.407日年化
-0.82%1月年化
3.33%3月年化
3.54%成立来年化
3.54%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -1.56 · 日均万收 -0.31 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.004267 | -6.68 | -0.22 | 0.40 | -0.82% | 1.44% | 3.33% | 3.54% |
| 2026-10-29 | 1.004938 | 0.41 | 0.87 | 0.95 | 3.16% | 3.48% | 4.34% | 4.19% |
| 2026-10-28 | 1.004897 | 0.62 | 0.93 | 1.40 | 3.39% | 5.13% | 4.59% | 4.26% |
| 2026-10-27 | 1.004835 | 2.59 | 1.02 | 1.55 | 3.73% | 5.67% | 4.01% | 4.30% |
| 2026-10-26 | 1.004575 | 1.50 | 1.01 | 1.31 | 3.69% | 4.79% | 3.84% | 4.17% |