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春系列全球配置30天持有期1号C类份额
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业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数(CBA13423.CS)*40%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*35%+北京银行一年期定期存款利率*25%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.015766当次万收
-6.697日均万收
-0.8414日均万收
-0.017日年化
-3.06%1月年化
1.11%3月年化
2.06%成立来年化
2.63%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 9.11 · 日均万收 0.40 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.015766 | -6.69 | -0.84 | -0.01 | -3.06% | -0.03% | 1.11% | 2.63% |
| 2026-10-29 | 1.016446 | -1.10 | 0.04 | 0.49 | 0.13% | 1.77% | 2.12% | 2.75% |
| 2026-10-28 | 1.016558 | -0.30 | 0.17 | 0.66 | 0.61% | 2.39% | 2.37% | 2.79% |
| 2026-10-27 | 1.016588 | 1.17 | 0.56 | 0.76 | 2.06% | 2.78% | 2.16% | 2.80% |
| 2026-10-26 | 1.016469 | 1.04 | 0.72 | 0.83 | 2.62% | 3.02% | 2.09% | 2.80% |
| 2026-10-23 | 1.016363 | -0.57 | 0.82 | 0.92 | 3.00% | 3.37% | 2.33% | 2.82% |
| 2026-10-22 | 1.016421 | -0.19 | 0.94 | 1.15 | 3.42% | 4.21% | 2.47% | 2.84% |
| 2026-10-21 | 1.01644 | 2.49 | 1.14 | 1.12 | 4.18% | 2.74% | 2.94% | 2.86% |
| 2026-10-20 | 1.016187 | 2.24 | 0.96 | 0.95 | 3.51% | 2.42% | 2.98% | 2.83% |
| 2026-10-19 | 1.015959 | 1.77 | 0.94 | 0.79 | 3.43% | 2.12% | 2.81% | 2.80% |
| 2026-10-16 | 1.015779 | 0.24 | 1.03 | 0.66 | 3.75% | 2.11% | 3.11% | 2.81% |
| 2026-10-15 | 1.015755 | 1.27 | 1.37 | 0.64 | 4.99% | 2.19% | 3.11% | 2.82% |
| 2026-10-14 | 1.015626 | 1.20 | 1.10 | 0.55 | 2.02% | 2.02% | 3.07% | 2.81% |
| 2026-10-13 | 1.015504 | 2.10 | 0.93 | 0.58 | 1.83% | 2.13% | 2.51% | 2.80% |
| 2026-10-12 | 1.015291 | 2.38 | 0.63 | 0.50 | 1.35% | 1.83% | 2.34% | 2.78% |
| 2026-10-09 | 1.015049 | 2.62 | 0.29 | 0.31 | 0.83% | 1.06% | 1.87% | 2.77% |
| 2026-10-08 | 1.014783 | -0.57 | -0.08 | 0.12 | -0.26% | 0.45% | 1.61% | 2.74% |