额度监控暂不可用
春系列全球配置30天持有期1号C类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中债离岸人民币中国主权及政策金融全价（1-3年）指数(CBA13423.CS)*40%+中债-0-3年中高等级信用债财富(总值)指数（CBA30201.CS）*35%+北京银行一年期定期存款利率*25%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.015766当次万收
-6.697日均万收
-0.8414日均万收
-0.017日年化
-3.06%1月年化
1.11%3月年化
2.06%成立来年化
2.63%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -5.87 · 日均万收 -1.17 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.015766 | -6.69 | -0.84 | -0.01 | -3.06% | -0.03% | 1.11% | 2.63% |
| 2026-10-29 | 1.016446 | -1.10 | 0.04 | 0.49 | 0.13% | 1.77% | 2.12% | 2.75% |
| 2026-10-28 | 1.016558 | -0.30 | 0.17 | 0.66 | 0.61% | 2.39% | 2.37% | 2.79% |
| 2026-10-27 | 1.016588 | 1.17 | 0.56 | 0.76 | 2.06% | 2.78% | 2.16% | 2.80% |
| 2026-10-26 | 1.016469 | 1.04 | 0.72 | 0.83 | 2.62% | 3.02% | 2.09% | 2.80% |