额度监控暂不可用
春系列诚享5天持有期6号A类份额
☆ 加入自选 登录后可用
业绩比较基准：中证同业存单AAA指数（931059.CSI）收益率*10%+中证信用债0-1年中高等级指数（931199.CSI）收益率*20%+北京银行公布的1年期定期存款利率（整存整取）*70%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.039942当次万收
-10.467日均万收
-1.0814日均万收
-0.167日年化
-3.93%1月年化
1.09%3月年化
1.45%成立来年化
2.60%数据概览（近30自然日）
开始 2026-10-08 · 结束 2026-10-30 · 记录 17 条 · 总万收 8.95 · 日均万收 0.39 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.039942 | -10.46 | -1.08 | -0.16 | -3.93% | -0.58% | 1.09% | 2.60% |
| 2026-10-29 | 1.041031 | 0.04 | 0.47 | 0.66 | 1.73% | 2.41% | 2.21% | 2.68% |
| 2026-10-28 | 1.041027 | 0.04 | 0.51 | 0.71 | 1.84% | 2.59% | 2.50% | 2.68% |
| 2026-10-27 | 1.041023 | 1.28 | 0.54 | 0.85 | 1.96% | 3.10% | 2.30% | 2.69% |
| 2026-10-26 | 1.04089 | 1.57 | 0.91 | 0.90 | 3.31% | 3.28% | 2.22% | 2.68% |
| 2026-10-23 | 1.040727 | 0.39 | 0.76 | 1.05 | 2.78% | 3.83% | 2.32% | 2.69% |
| 2026-10-22 | 1.040686 | 0.26 | 0.84 | 1.15 | 3.08% | 4.20% | 2.33% | 2.69% |
| 2026-10-21 | 1.040659 | 0.27 | 0.91 | 1.13 | 3.33% | 2.76% | 2.49% | 2.69% |
| 2026-10-20 | 1.040631 | 3.86 | 1.16 | 1.11 | 4.23% | 2.84% | 2.57% | 2.70% |
| 2026-10-19 | 1.040229 | 0.54 | 0.89 | 0.84 | 3.24% | 2.25% | 2.20% | 2.67% |
| 2026-10-16 | 1.040173 | 0.98 | 1.34 | 0.80 | 4.88% | 2.55% | 2.58% | 2.69% |
| 2026-10-15 | 1.040071 | 0.74 | 1.45 | 0.73 | 5.31% | 2.48% | 2.61% | 2.68% |
| 2026-10-14 | 1.039994 | 1.98 | 1.35 | 0.67 | 2.46% | 2.46% | 2.64% | 2.68% |
| 2026-10-13 | 1.039788 | 1.96 | 1.07 | 0.45 | 2.10% | 1.63% | 2.37% | 2.67% |
| 2026-10-12 | 1.039584 | 3.69 | 0.79 | 0.48 | 1.67% | 1.74% | 2.21% | 2.67% |
| 2026-10-09 | 1.039201 | 1.81 | 0.26 | 0.23 | 0.74% | 0.78% | 1.84% | 2.65% |
| 2026-10-08 | 1.039013 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00% | 0.37% | 1.65% | 2.65% |