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春系列诚享5天持有期6号A类份额
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业绩比较基准：中证同业存单AAA指数（931059.CSI）收益率*10%+中证信用债0-1年中高等级指数（931199.CSI）收益率*20%+北京银行公布的1年期定期存款利率（整存整取）*70%
确认规则：最短持有 ·
更新于 2026-10-31 03:26
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.039942当次万收
-10.467日均万收
-1.0814日均万收
-0.167日年化
-3.93%1月年化
1.09%3月年化
1.45%成立来年化
2.60%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -7.54 · 日均万收 -1.51 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.039942 | -10.46 | -1.08 | -0.16 | -3.93% | -0.58% | 1.09% | 2.60% |
| 2026-10-29 | 1.041031 | 0.04 | 0.47 | 0.66 | 1.73% | 2.41% | 2.21% | 2.68% |
| 2026-10-28 | 1.041027 | 0.04 | 0.51 | 0.71 | 1.84% | 2.59% | 2.50% | 2.68% |
| 2026-10-27 | 1.041023 | 1.28 | 0.54 | 0.85 | 1.96% | 3.10% | 2.30% | 2.69% |
| 2026-10-26 | 1.04089 | 1.57 | 0.91 | 0.90 | 3.31% | 3.28% | 2.22% | 2.68% |