中银理财-稳富纯债180天持有期
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.006127当次万收
1.157日均万收
1.5314日均万收
1.207日年化
5.59%1月年化
3.16%3月年化
4.30%成立来年化
4.30%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 16.82 · 日均万收 1.20 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.006127 | 1.15 | 1.53 | 1.20 | 5.59% | 4.39% | 3.16% | 4.30% |
| 2026-10-23 | 1.006011 | 0.43 | 1.50 | 1.42 | 5.47% | 5.18% | 3.45% | 4.48% |
| 2026-10-22 | 1.005968 | 0.19 | 1.50 | 1.54 | 5.46% | 5.63% | 3.32% | 4.54% |
| 2026-10-21 | 1.005949 | 3.69 | 1.62 | 1.71 | 5.91% | 4.17% | 3.76% | 4.62% |
| 2026-10-20 | 1.005578 | 5.25 | 1.33 | 1.45 | 4.85% | 3.70% | 4.68% | 4.43% |
| 2026-10-19 | 1.005050 | 0.94 | 0.87 | 1.07 | 3.19% | 2.88% | 4.21% | 4.10% |
| 2026-10-16 | 1.004956 | 0.41 | 1.34 | 1.00 | 4.88% | 3.21% | 5.60% | 4.31% |
| 2026-10-15 | 1.004915 | 1.04 | 1.58 | 0.98 | 5.78% | 3.32% | 5.58% | 4.38% |
| 2026-10-14 | 1.004810 | 1.66 | 1.80 | 0.90 | 3.29% | 3.29% | 5.48% | 4.39% |
| 2026-10-13 | 1.004643 | 2.06 | 1.56 | 0.67 | 3.07% | 2.46% | 5.04% | 4.35% |