中银理财-稳富纯债30天持有期2号
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001198当次万收
0.937日均万收
0.3114日均万收
0.317日年化
1.12%1月年化
1.11%3月年化
1.15%成立来年化
1.15%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 4.32 · 日均万收 0.31 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001198 | 0.93 | 0.31 | 0.31 | 1.12% | 1.13% | 1.11% | 1.15% |
| 2026-10-23 | 1.001105 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 1.13% | 1.13% | 1.12% | 1.15% |
| 2026-10-22 | 1.001074 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 1.13% | 1.12% | 1.12% | 1.15% |
| 2026-10-21 | 1.001044 | 0.31 | 0.31 | 0.46 | 1.13% | 1.12% | 1.12% | 1.15% |
| 2026-10-20 | 1.001013 | 0.30 | 0.31 | 0.44 | 1.13% | 1.12% | 1.12% | 1.16% |
| 2026-10-19 | 1.000983 | 0.94 | 0.31 | 0.42 | 1.13% | 1.13% | 1.12% | 1.16% |
| 2026-10-16 | 1.000889 | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 1.13% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-15 | 1.000858 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 1.12% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-14 | 1.000827 | 0.31 | 0.61 | 0.31 | 1.12% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |
| 2026-10-13 | 1.000796 | 0.30 | 0.57 | 0.31 | 1.12% | 1.12% | 1.16% | 1.16% |