中银理财-稳富纯债60天持有期1号
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更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.005388当次万收
20.477日均万收
3.6914日均万收
2.377日年化
13.49%1月年化
4.86%3月年化
3.78%成立来年化
3.78%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-13 · 结束 2026-10-26 · 记录 10 条 · 总万收 33.16 · 日均万收 2.37 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.005388 | 20.47 | 3.69 | 2.37 | 13.49% | 8.65% | 4.86% | 3.78% |
| 2026-10-23 | 1.003334 | -0.08 | 0.96 | 1.07 | 3.51% | 3.92% | 2.85% | 2.48% |
| 2026-10-22 | 1.003342 | 0.74 | 1.44 | 1.16 | 5.24% | 4.25% | 2.92% | 2.54% |
| 2026-10-21 | 1.003268 | -0.40 | 1.44 | 1.32 | 5.26% | 3.21% | 2.98% | 2.54% |
| 2026-10-20 | 1.003308 | 5.13 | 1.67 | 1.34 | 6.10% | 3.44% | 3.00% | 2.62% |
| 2026-10-19 | 1.002794 | 1.35 | 1.04 | 0.98 | 3.81% | 2.63% | 2.49% | 2.27% |
| 2026-10-16 | 1.002659 | 3.24 | 1.18 | 0.88 | 4.32% | 2.82% | 2.64% | 2.31% |
| 2026-10-15 | 1.002334 | 0.77 | 0.89 | 0.65 | 3.26% | 2.22% | 2.41% | 2.08% |
| 2026-10-14 | 1.002257 | 1.21 | 1.19 | 0.60 | 2.18% | 2.18% | 2.40% | 2.06% |
| 2026-10-13 | 1.002136 | 0.74 | 1.02 | 0.47 | 2.00% | 1.73% | 2.18% | 2.00% |