中银理财-稳富纯债7天持有期5号
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 00:56
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.001599当次万收
1.977日均万收
1.5414日均万收
1.147日年化
5.62%1月年化
5.31%3月年化
5.31%成立来年化
5.31%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 15.98 · 日均万收 1.33 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.001599 | 1.97 | 1.54 | 1.14 | 5.62% | 5.31% | 5.31% | 5.31% |
| 2026-10-23 | 1.001402 | 1.25 | 1.39 | 1.00 | 5.08% | 6.40% | 6.40% | 6.40% |
| 2026-10-22 | 1.001277 | 0.98 | 1.37 | 0.91 | 5.01% | 6.66% | 6.66% | 6.66% |
| 2026-10-21 | 1.001179 | 0.78 | 1.68 | 0.84 | 7.17% | 7.17% | 7.17% | 7.17% |
| 2026-10-20 | 1.001101 | 5.80 | 1.57 | 0.79 | 8.04% | 8.04% | 8.04% | 8.04% |
| 2026-10-19 | 1.000521 | 0.93 | 0.74 | 0.37 | 4.75% | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 2026-10-16 | 1.000428 | 1.13 | 0.61 | 0.31 | 15.62% | 15.62% | 15.62% | 15.62% |
| 2026-10-15 | 1.000315 | 3.15 | 0.45 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |