北银理财京华远见春系列美元固收封闭式12号理财管理计划
业绩比较基准：5.00%-5.20%
确认规则：封闭净值 ·
更新于 2026-10-30 00:53
最新业绩（2025-07-15）
最新净值
1.000000当次万收
-491.737日均万收
-68.8714日均万收
-33.747日年化
-160.12%1月年化
-51.89%3月年化
-14.25%成立来年化
0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2025-06-20 · 结束 2025-07-15 · 记录 5 条 · 总万收 -453.06 · 日均万收 -17.43 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 1.000000 | -491.73 | -68.87 | -33.74 | -160.12% | -95.99% | -51.89% | 0.00% |
| 2025-07-11 | 1.051716 | 9.65 | 1.38 | 1.38 | 5.03% | 5.04% | 5.05% | 5.29% |
| 2025-07-04 | 1.050702 | 9.66 | 1.38 | 1.38 | 5.04% | 5.04% | 5.06% | 5.29% |
| 2025-06-27 | 1.049688 | 9.68 | 1.38 | 1.38 | 5.05% | 5.05% | 5.06% | 5.29% |
| 2025-06-20 | 1.048673 | 9.68 | 1.38 | 1.38 | 5.05% | 5.05% | 5.07% | 5.29% |