京华汇盈秋系列多元配置年定开2号A类份额
业绩比较基准：沪深300指数（000300.SH）收益率x3.00%+中债0-3年中高等级信用债财富（总值）指数（CBA30201.CS）收益率x87.00%+北京银行存款利率（整存整取）1年期x10.00%
确认规则：定开净值 ·
更新于 2026-10-30 00:54
最新业绩（2026-10-23）
最新净值
1.073168当次万收
15.117日均万收
2.1614日均万收
1.857日年化
7.88%1月年化
4.94%3月年化
3.41%成立来年化
3.04%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-23 · 记录 5 条 · 总万收 47.28 · 日均万收 1.58 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.073168 | 15.11 | 2.16 | 1.85 | 7.88% | 6.75% | 4.94% | 3.04% |
| 2026-10-16 | 1.071549 | 10.77 | 1.54 | 1.05 | 5.62% | 3.37% | 3.93% | 3.00% |
| 2026-10-09 | 1.070396 | 3.98 | 0.57 | 0.53 | 1.61% | 1.79% | 2.91% | 2.97% |
| 2026-09-30 | 1.069970 | 3.38 | 2.49 | 1.63 | 5.30% | 4.40% | 4.43% | 2.99% |
| 2026-09-24 | 1.069608 | 14.03 | 2.79 | 1.46 | 5.48% | 3.74% | 3.85% | 2.99% |