中银理财-稳富鑫远固收增强60天持有期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001114当次万收
0.287日均万收
0.2814日均万收
0.287日年化
1.02%1月年化
1.02%3月年化
1.04%成立来年化
1.04%数据概览（全部）
开始 2026-09-18 · 结束 2026-10-27 · 记录 22 条 · 总万收 11.13 · 日均万收 0.28 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001114 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.04% |
| 2026-10-26 | 1.001086 | 0.84 | 0.28 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.04% |
| 2026-10-23 | 1.001002 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.04% |
| 2026-10-22 | 1.000974 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 1.02% | 1.01% | 1.01% | 1.05% |
| 2026-10-21 | 1.000947 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.05% |
| 2026-10-20 | 1.000919 | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.05% |
| 2026-10-19 | 1.000891 | 0.84 | 0.28 | 0.38 | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.05% |
| 2026-10-16 | 1.000807 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.05% |
| 2026-10-15 | 1.000779 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 1.01% | 1.02% | 1.05% | 1.05% |
| 2026-10-14 | 1.000751 | 0.28 | 0.56 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.05% | 1.05% |
| 2026-10-13 | 1.000723 | 0.28 | 0.52 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-10-12 | 1.000695 | 0.84 | 0.48 | 0.28 | 1.02% | 1.01% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-10-09 | 1.000611 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 1.01% | 1.01% | 1.06% | 1.06% |
| 2026-10-08 | 1.000585 | 2.24 | 0.32 | 0.28 | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 1.07% |
| 2026-09-30 | 1.000361 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 1.01% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 2026-09-29 | 1.000333 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 1.01% | 1.10% | 1.10% | 1.10% |
| 2026-09-28 | 1.000306 | 1.12 | 0.28 | 0.22 | 1.01% | 1.12% | 1.12% | 1.12% |
| 2026-09-24 | 1.000194 | 0.27 | 0.28 | 0.14 | 1.18% | 1.18% | 1.18% | 1.18% |
| 2026-09-23 | 1.000167 | 0.27 | 0.24 | 0.12 | 1.22% | 1.22% | 1.22% | 1.22% |
| 2026-09-22 | 1.000140 | 0.28 | 0.20 | 0.10 | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% |
| 2026-09-21 | 1.000112 | 0.84 | 0.16 | 0.08 | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% |
| 2026-09-18 | 1.000028 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |