京华远见春系列固收封闭式41号A类份额
业绩比较基准：3.30%-3.50%
确认规则：封闭净值 ·
更新于 2026-10-30 00:56
最新业绩（2024-06-19）
最新净值
1.036234当次万收
12.157日均万收
2.6814日均万收
1.887日年化
5.71%1月年化
4.44%3月年化
3.90%成立来年化
3.57%数据概览（近30自然日）
开始 2024-05-24 · 结束 2024-06-19 · 记录 5 条 · 总万收 40.11 · 日均万收 1.49 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 1.036234 | 12.15 | 2.68 | 1.88 | 5.71% | 5.07% | 4.44% | 3.57% |
| 2024-06-14 | 1.034977 | 6.61 | 0.94 | 1.01 | 3.45% | 3.70% | 3.64% | 3.50% |
| 2024-06-07 | 1.034293 | 7.59 | 1.08 | 1.04 | 3.96% | 3.80% | 3.65% | 3.50% |
| 2024-05-31 | 1.033509 | 6.99 | 1.00 | 0.98 | 3.65% | 3.59% | 3.58% | 3.48% |
| 2024-05-24 | 1.032787 | 6.77 | 0.97 | 0.97 | 3.53% | 3.55% | 3.58% | 3.48% |