北银理财京华远见基础设施公募REITs京品4号理财管理计划
业绩比较基准：2.00%-4.50%
确认规则：定开净值 ·
更新于 2026-10-30 00:57
最新业绩（2026-07-13）
最新净值
1.000000当次万收
-664.387日均万收
-94.4714日均万收
-46.097日年化
-241.45%1月年化
-80.49%3月年化
-25.72%成立来年化
0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-06-18 · 结束 2026-07-13 · 记录 5 条 · 总万收 -684.91 · 日均万收 -26.34 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.000000 | -664.38 | -94.47 | -46.09 | -241.45% | -138.82% | -80.49% | 0.00% |
| 2026-07-10 | 1.071166 | 3.06 | 0.44 | 1.36 | 1.60% | 4.98% | -5.12% | 1.78% |
| 2026-07-03 | 1.070838 | 16.03 | 2.29 | -1.00 | 8.36% | -3.42% | -4.61% | 1.78% |
| 2026-06-26 | 1.069124 | -30.05 | -4.29 | -2.83 | -13.71% | -10.32% | -5.06% | 1.75% |
| 2026-06-18 | 1.072346 | -9.58 | -5.45 | -2.16 | -10.70% | -5.52% | 0.23% | 1.84% |