北银理财京华远见鑫益盈金64号理财管理计划
业绩比较基准：4.50%-5.50%
确认规则：封闭净值 ·
更新于 2026-10-30 00:57
最新业绩（2025-06-26）
最新净值
1.000001当次万收
-774.937日均万收
-109.5714日均万收
-54.227日年化
-215.53%1月年化
-80.73%3月年化
-27.86%成立来年化
0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2025-05-30 · 结束 2025-06-26 · 记录 5 条 · 总万收 -750.12 · 日均万收 -26.79 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.000001 | -774.93 | -109.57 | -54.22 | -215.53% | -138.76% | -80.73% | 0.00% |
| 2025-06-20 | 1.084004 | 7.92 | 1.13 | 1.13 | 4.13% | 4.13% | 4.66% | 2.82% |
| 2025-06-13 | 1.083146 | 7.90 | 1.13 | 0.88 | 4.12% | 3.21% | 4.64% | 2.81% |
| 2025-06-06 | 1.082291 | 4.43 | 0.63 | 0.64 | 2.31% | 2.34% | 5.00% | 2.80% |
| 2025-05-30 | 1.081812 | 4.56 | 0.65 | 1.74 | 2.38% | 6.34% | 5.62% | 2.80% |