北银理财京华远见鑫益盈金46号理财管理计划
业绩比较基准：4.00%-4.50%
确认规则：定开净值 ·
更新于 2026-10-30 00:57
最新业绩（2023-09-25）
最新净值
1.001032当次万收
-740.557日均万收
-106.1314日均万收
-52.977日年化
-271.11%1月年化
-89.03%3月年化
-6.95%成立来年化
0.03%数据概览（全部）
开始 2022-12-31 · 结束 2023-09-25 · 记录 9 条 · 总万收 -491.32 · 日均万收 -1.83 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 1.001032 | -740.55 | -106.13 | -52.97 | -271.11% | -159.21% | -89.03% | 0.03% |
| 2023-09-22 | 1.081092 | -2.39 | -0.34 | -0.07 | -1.24% | -0.27% | -1.81% | 2.71% |
| 2023-09-15 | 1.081350 | 1.35 | 0.19 | -0.93 | 0.70% | -3.39% | -0.94% | 2.73% |
| 2023-09-08 | 1.081204 | -14.34 | -2.05 | -1.13 | -7.48% | -4.13% | 3.64% | 2.74% |
| 2023-09-01 | 1.082757 | -1.51 | -0.22 | -0.14 | -0.79% | -0.52% | 3.96% | 2.82% |
| 2023-08-25 | 1.082921 | -0.49 | -0.07 | 0.40 | -0.26% | 1.44% | 4.10% | 2.84% |
| 2023-08-18 | 1.082974 | 6.02 | 0.86 | 19.04 | 3.14% | 4.23% | 4.23% | 2.86% |
| 2023-08-11 间隔 223 天 | 1.082322 | 260.58 | 37.23 | 18.61 | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 2.86% |
| 2022-12-31 | 1.054835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41% |