北银理财京华远见鑫益盈金45号理财管理计划
业绩比较基准：4.40%
确认规则：定开净值 ·
更新于 2026-10-30 00:57
最新业绩（2023-08-21）
最新净值
1.000000当次万收
-865.097日均万收
-122.6014日均万收
-41.887日年化
-313.46%1月年化
-9.56%3月年化
-9.56%成立来年化
0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2023-08-11 · 结束 2023-08-21 · 记录 3 条 · 总万收 -586.28 · 日均万收 -53.30 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-21 | 1.000000 | -865.09 | -122.60 | -41.88 | -313.46% | -9.56% | -9.56% | 0.00% |
| 2023-08-18 | 1.094701 | 6.90 | 0.99 | 19.91 | 3.60% | 4.43% | 4.43% | 3.16% |
| 2023-08-11 间隔 223 天 | 1.093946 | 271.90 | 38.84 | 19.42 | 4.45% | 4.45% | 4.45% | 3.15% |