北银理财京华远见鑫益盈金26号理财管理计划
业绩比较基准：4.50%-5.50%
确认规则：定开净值 ·
更新于 2026-10-30 00:57
最新业绩（2026-02-04）
最新净值
1.000000当次万收
-978.347日均万收
-139.4414日均万收
-69.097日年化
-296.96%1月年化
-98.01%3月年化
-35.52%成立来年化
0.00%数据概览（近30自然日）
开始 2026-01-09 · 结束 2026-02-04 · 记录 5 条 · 总万收 -935.67 · 日均万收 -34.65 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.000000 | -978.34 | -139.44 | -69.09 | -296.96% | -186.02% | -98.01% | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.108444 | 2.26 | 0.32 | 0.79 | 1.18% | 2.90% | 5.20% | 1.81% |
| 2026-01-23 | 1.108194 | 8.86 | 1.27 | 1.39 | 4.62% | 5.07% | 6.37% | 1.81% |
| 2026-01-16 | 1.107213 | 10.57 | 1.51 | 2.25 | 5.51% | 7.21% | 5.58% | 1.80% |
| 2026-01-09 | 1.106044 | 20.99 | 3.00 | 1.42 | 8.51% | 5.19% | 4.83% | 1.79% |