中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略21天持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.046254当次万收
3.287日均万收
0.7314日均万收
-0.077日年化
2.66%1月年化
-2.38%3月年化
2.06%成立来年化
12.23%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 5.11 · 日均万收 0.73 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.046254 | 3.28 | 0.73 | -0.07 | 2.66% | -0.26% | -2.38% | 12.23% |
| 2026-10-26 | 1.045911 | 2.13 | 1.10 | -0.25 | 4.01% | -0.90% | -2.83% | 12.23% |
| 2026-10-23 | 1.045688 | 0.33 | 0.95 | -0.57 | 3.47% | -2.10% | -3.88% | 12.44% |
| 2026-10-22 | 1.045654 | -0.58 | 0.51 | -0.60 | 1.87% | -2.20% | -3.97% | 12.53% |
| 2026-10-21 | 1.045715 | -0.05 | -0.61 | -0.85 | -2.21% | -2.07% | -3.45% | 12.64% |