中银理财-稳富固收增强指数跟踪策略30天持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.041991当次万收
-1.547日均万收
-0.1114日均万收
-0.067日年化
-0.42%1月年化
0.25%3月年化
25.13%成立来年化
25.13%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 -0.82 · 日均万收 -0.06 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.041991 | -1.54 | -0.11 | -0.06 | -0.42% | -0.22% | 0.25% | 25.13% |
| 2026-10-26 | 1.042152 | 1.94 | 0.19 | 0.08 | 0.71% | 0.30% | 0.43% | 25.64% |
| 2026-10-23 | 1.041950 | 4.50 | -0.03 | 0.01 | -0.12% | 0.02% | -0.12% | 26.86% |
| 2026-10-22 | 1.041481 | -3.02 | -0.61 | -0.15 | -2.21% | -0.56% | -0.78% | 27.04% |
| 2026-10-21 | 1.041796 | -2.68 | -0.16 | 0.06 | -0.59% | 0.14% | -0.31% | 27.74% |
| 2026-10-20 | 1.042075 | 0.61 | -0.00 | 0.25 | -0.01% | 0.63% | 0.33% | 28.44% |
| 2026-10-19 | 1.042011 | 0.36 | -0.03 | 0.20 | -0.12% | 0.55% | 0.26% | 28.93% |
| 2026-10-16 | 1.041973 | 0.48 | 0.04 | 0.18 | 0.16% | 0.56% | 0.46% | 30.64% |
| 2026-10-15 | 1.041923 | 0.10 | 0.30 | 0.14 | 1.10% | 0.49% | 0.52% | 31.23% |
| 2026-10-14 | 1.041913 | -1.57 | 0.27 | 0.14 | 0.50% | 0.50% | 0.25% | 31.87% |