和瑞封闭式2026年21期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 22:42
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.016380当次万收
11.237日均万收
1.6014日均万收
1.847日年化
5.86%1月年化
5.07%3月年化
4.72%成立来年化
3.58%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-28 · 结束 2026-10-26 · 记录 6 条 · 总万收 48.55 · 日均万收 1.67 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.016380 | 11.23 | 1.60 | 1.84 | 5.86% | 6.71% | 5.07% | 3.58% |
| 2026-10-19 | 1.015240 | 14.50 | 2.07 | 1.78 | 7.56% | 4.80% | 5.22% | 3.48% |
| 2026-10-12 | 1.013770 | 4.84 | 1.49 | 1.04 | 3.18% | 3.79% | 4.51% | 3.29% |
| 2026-10-08 | 1.013280 | 5.63 | 0.80 | 1.28 | 2.57% | 3.86% | 4.53% | 3.25% |
| 2026-09-30 | 1.012710 | 4.05 | 1.77 | 1.79 | 5.01% | 5.71% | 5.05% | 3.29% |
| 2026-09-28 | 1.012300 | 8.30 | 1.19 | 1.50 | 4.33% | 5.47% | 4.26% | 3.23% |