中银理财-悦享（七天持有期）02
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.080585当次万收
0.817日均万收
0.3014日均万收
0.447日年化
1.09%1月年化
1.38%3月年化
1.59%成立来年化
30.64%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-14 · 结束 2026-10-27 · 记录 10 条 · 总万收 6.13 · 日均万收 0.44 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.080585 | 0.81 | 0.30 | 0.44 | 1.09% | 1.60% | 1.38% | 30.64% |
| 2026-10-26 | 1.080498 | 1.65 | 0.42 | 0.40 | 1.53% | 1.46% | 1.33% | 30.93% |
| 2026-10-23 | 1.080320 | -1.06 | 0.39 | 0.38 | 1.41% | 1.37% | 1.29% | 31.87% |
| 2026-10-22 | 1.080435 | 0.27 | 0.43 | 0.47 | 1.56% | 1.72% | 1.47% | 32.26% |
| 2026-10-21 | 1.080406 | 0.43 | 0.50 | 0.65 | 1.84% | 1.59% | 1.57% | 32.61% |
| 2026-10-20 | 1.080360 | 1.66 | 0.58 | 0.62 | 2.11% | 1.59% | 1.60% | 32.96% |
| 2026-10-19 | 1.080181 | 1.43 | 0.38 | 0.50 | 1.38% | 1.35% | 1.45% | 33.26% |
| 2026-10-16 | 1.080027 | -0.78 | 0.36 | 0.40 | 1.32% | 1.28% | 1.52% | 34.36% |
| 2026-10-15 | 1.080111 | 0.80 | 0.51 | 0.46 | 1.88% | 1.56% | 1.70% | 34.81% |
| 2026-10-14 | 1.080025 | 0.94 | 0.80 | 0.40 | 1.46% | 1.46% | 1.65% | 35.19% |