中银理财-智富打新策略180天持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.000716当次万收
1.687日均万收
0.7114日均万收
0.517日年化
2.60%1月年化
2.18%3月年化
2.18%成立来年化
2.18%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-15 · 结束 2026-10-27 · 记录 9 条 · 总万收 7.16 · 日均万收 0.55 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.000716 | 1.68 | 0.71 | 0.51 | 2.60% | 2.18% | 2.18% | 2.18% |
| 2026-10-26 | 1.000548 | 1.27 | 0.59 | 0.39 | 2.15% | 1.82% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-10-23 | 1.000421 | 0.29 | 0.50 | 0.30 | 1.81% | 1.92% | 1.92% | 1.92% |
| 2026-10-22 | 1.000392 | 0.21 | 0.53 | 0.28 | 1.92% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2026-10-21 | 1.000371 | 1.53 | 0.53 | 0.26 | 2.26% | 2.26% | 2.26% | 2.26% |
| 2026-10-20 | 1.000218 | 0.83 | 0.31 | 0.16 | 1.59% | 1.59% | 1.59% | 1.59% |
| 2026-10-19 | 1.000135 | 0.61 | 0.19 | 0.10 | 1.23% | 1.23% | 1.23% | 1.23% |
| 2026-10-16 | 1.000074 | 0.51 | 0.11 | 0.05 | 2.70% | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
| 2026-10-15 | 1.000023 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |