中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.000666当次万收
-19.577日均万收
2.8614日均万收
1.417日年化
10.39%1月年化
2.33%3月年化
3.74%成立来年化
0.07%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 20.02 · 日均万收 2.86 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.000666 | -19.57 | 2.86 | 1.41 | 10.39% | 5.12% | 2.33% | 0.07% |
| 2026-10-26 | 1.002628 | 42.36 | 5.89 | 2.91 | 21.48% | 10.63% | 4.65% | 0.26% |
| 2026-10-23 | 0.998399 | 1.69 | -0.25 | -0.05 | -0.92% | -0.20% | -0.20% | -0.16% |
| 2026-10-22 | 0.998230 | -3.18 | -0.20 | 0.02 | -0.74% | 0.09% | -0.51% | -0.18% |
| 2026-10-21 | 0.998548 | -1.28 | -0.32 | 0.26 | -1.17% | 0.64% | 0.20% | -0.15% |