中银理财-智富指数跟踪策略180天持有期04
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更新于 2026-10-30 03:20
最新业绩（2026-10-27）
最新净值
1.001874当次万收
-14.567日均万收
2.5014日均万收
1.557日年化
9.08%1月年化
2.62%3月年化
1.19%成立来年化
0.23%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-21 · 结束 2026-10-27 · 记录 5 条 · 总万收 17.47 · 日均万收 2.50 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 1.001874 | -14.56 | 2.50 | 1.55 | 9.08% | 5.64% | 2.62% | 0.23% |
| 2026-10-26 | 1.003335 | 35.98 | 4.76 | 2.60 | 17.37% | 9.48% | 4.37% | 0.42% |
| 2026-10-23 | 0.999738 | 2.12 | -0.35 | 0.23 | -1.26% | 0.84% | 0.47% | -0.03% |
| 2026-10-22 | 0.999526 | -4.41 | -0.33 | 0.34 | -1.22% | 1.24% | 0.09% | -0.06% |
| 2026-10-21 | 0.999967 | -1.66 | -0.01 | 0.52 | -0.04% | 1.28% | 0.92% | -0.00% |