和瑞封闭式2026年56期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:35
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002460当日万收
11.487日均万收
1.6414日均万收
2.427日年化
5.99%1月年化
2.35%3月年化
2.14%成立来年化
1.87%数据概览（全部）
开始 2026-09-14 · 结束 2026-10-26 · 记录 8 条 · 总万收 24.61 · 日均万收 0.57 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002460 | 11.48 | 1.64 | 2.42 | 5.99% | 8.85% | 2.35% | 1.87% |
| 2026-10-19 | 1.001310 | 22.42 | 3.20 | 1.26 | 11.69% | 3.38% | 1.30% | 1.17% |
| 2026-10-12 | 0.999070 | 1.70 | -0.69 | -0.35 | -1.46% | -1.28% | -1.21% | -1.00% |
| 2026-10-08 | 0.998900 | -6.50 | -0.93 | -0.94 | -2.97% | -2.81% | -1.67% | -1.34% |
| 2026-09-30 | 0.999550 | -0.10 | -0.94 | -0.36 | -2.68% | -1.16% | -1.03% | -0.75% |
| 2026-09-28 | 0.999560 | -6.50 | -0.93 | -0.36 | -3.39% | -1.30% | -1.15% | -0.80% |
| 2026-09-21 | 1.000210 | 1.50 | 0.21 | 0.15 | 0.78% | 1.10% | 1.10% | 0.59% |
| 2026-09-14 | 1.000060 | 0.60 | 0.09 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.36% |