和瑞封闭式2026年56期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-28 20:35
最新业绩（2026-10-26）
最新净值
1.002460当次万收
11.487日均万收
1.6414日均万收
2.427日年化
5.99%1月年化
2.35%3月年化
2.14%成立来年化
1.87%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-26 · 记录 2 条 · 总万收 33.91 · 日均万收 4.24 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 1.002460 | 11.48 | 1.64 | 2.42 | 5.99% | 8.85% | 2.35% | 1.87% |
| 2026-10-19 | 1.001310 | 22.42 | 3.20 | 1.26 | 11.69% | 3.38% | 1.30% | 1.17% |