中银理财-ESG优享固收增强（封闭式）2021年02期
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更新于 2026-10-29 01:02
最新业绩（2023-01-03）
最新净值
1.014231当次万收
11.567日均万收
5.4414日均万收
4.327日年化
11.59%1月年化
-4.30%3月年化
-7.58%成立来年化
1.38%数据概览（近30自然日）
开始 2022-12-08 · 结束 2023-01-03 · 记录 6 条 · 总万收 -38.66 · 日均万收 -1.43 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-03 | 1.014231 | 11.56 | 5.44 | 4.32 | 11.59% | 11.64% | -4.30% | 1.38% |
| 2022-12-30 | 1.013060 | 5.80 | 3.79 | 3.49 | 12.10% | 11.92% | -6.74% | 1.28% |
| 2022-12-29 | 1.012473 | 20.71 | 2.96 | 3.08 | 10.80% | 11.25% | -10.02% | 1.23% |
| 2022-12-22 | 1.010380 | 22.39 | 3.20 | -1.85 | 11.67% | -6.79% | -9.85% | 1.04% |
| 2022-12-15 | 1.008123 | -48.32 | -6.90 | -7.08 | -25.20% | -25.78% | -19.79% | 0.83% |
| 2022-12-08 | 1.013018 | -50.80 | -7.26 | -6.49 | -26.49% | -23.65% | -19.69% | 1.36% |