中银理财-ESG优享稳健直通车封闭式2025年43期
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更新于 2026-10-29 01:03
最新业绩（2026-06-25）
最新净值
1.022814当次万收
13.507日均万收
1.9314日均万收
1.077日年化
7.04%1月年化
1.97%3月年化
2.30%成立来年化
2.59%数据概览（近30自然日）
开始 2026-05-28 · 结束 2026-06-25 · 记录 5 条 · 总万收 18.89 · 日均万收 0.65 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.022814 | 13.50 | 1.93 | 1.07 | 7.04% | 3.92% | 1.97% | 2.59% |
| 2026-06-18 | 1.021435 | 1.54 | 0.22 | -0.61 | 0.80% | -2.24% | 1.01% | 2.48% |
| 2026-06-11 | 1.021278 | -10.11 | -1.44 | -0.14 | -5.27% | -0.53% | 1.49% | 2.52% |
| 2026-06-04 | 1.022312 | 8.11 | 1.16 | 1.00 | 4.23% | 3.64% | 3.07% | 2.71% |
| 2026-05-28 | 1.021484 | 5.86 | 0.84 | 0.72 | 3.05% | 2.65% | 2.69% | 2.67% |