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添益（稳健严选FOF）210天持有期1期C款
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更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.1437当次万收
-9.617日均万收
-0.1214日均万收
-0.997日年化
-0.46%1月年化
-0.21%3月年化
1.87%成立来年化
9.03%数据概览（近14自然日）
开始 2026-10-19 · 结束 2026-10-30 · 记录 10 条 · 总万收 -13.88 · 日均万收 -1.16 · 挂0 0 次 · 为负 6 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.1437 | -9.61 | -0.12 | -0.99 | -0.46% | -3.64% | -0.21% | 9.03% |
| 2026-10-29 | 1.1448 | -20.05 | -1.24 | -0.55 | -4.55% | -2.05% | 3.73% | 9.11% |
| 2026-10-28 | 1.1471 | 27.10 | -0.61 | 1.63 | -2.27% | 5.92% | 4.79% | 9.27% |
| 2026-10-27 | 1.1440 | 5.25 | -3.24 | -0.31 | -11.82% | -1.14% | 1.74% | 9.09% |
| 2026-10-26 | 1.1434 | -3.50 | -4.24 | 0.88 | -15.46% | 3.20% | 1.20% | 9.07% |
| 2026-10-23 | 1.1438 | -17.46 | -1.87 | 2.38 | -6.83% | 8.69% | 0.43% | 9.14% |
| 2026-10-22 | 1.1458 | -15.68 | 0.13 | 3.38 | 0.46% | 12.35% | 3.09% | 9.29% |
| 2026-10-21 | 1.1476 | 8.72 | 3.87 | 2.31 | 14.12% | 5.62% | 5.11% | 9.42% |
| 2026-10-20 | 1.1466 | -1.74 | 2.62 | 1.69 | 9.57% | 4.31% | 4.09% | 9.37% |
| 2026-10-19 | 1.1468 | 13.10 | 6.00 | 1.82 | 21.92% | 4.87% | 4.43% | 9.40% |