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添益（稳健严选FOF）210天持有期1期C款
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确认规则：开放式 ·
更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.1437当次万收
-9.617日均万收
-0.1214日均万收
-0.997日年化
-0.46%1月年化
-0.21%3月年化
1.87%成立来年化
9.03%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 -0.81 · 日均万收 -0.16 · 挂0 0 次 · 为负 3 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.1437 | -9.61 | -0.12 | -0.99 | -0.46% | -3.64% | -0.21% | 9.03% |
| 2026-10-29 | 1.1448 | -20.05 | -1.24 | -0.55 | -4.55% | -2.05% | 3.73% | 9.11% |
| 2026-10-28 | 1.1471 | 27.10 | -0.61 | 1.63 | -2.27% | 5.92% | 4.79% | 9.27% |
| 2026-10-27 | 1.1440 | 5.25 | -3.24 | -0.31 | -11.82% | -1.14% | 1.74% | 9.09% |
| 2026-10-26 | 1.1434 | -3.50 | -4.24 | 0.88 | -15.46% | 3.20% | 1.20% | 9.07% |