中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年020期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007714当日万收
5.627日均万收
0.8014日均万收
0.837日年化
2.93%1月年化
3.57%3月年化
2.67%成立来年化
2.51%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 34.23 · 日均万收 1.18 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007714 | 5.62 | 0.80 | 0.83 | 2.93% | 3.03% | 3.57% | 2.51% |
| 2026-10-15 | 1.007148 | 6.01 | 0.86 | 0.69 | 3.13% | 2.35% | 3.79% | 2.48% |
| 2026-10-08 | 1.006543 | 3.65 | 0.52 | 0.64 | 1.66% | 2.33% | 3.27% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.006176 | 5.29 | 2.71 | 1.90 | 5.32% | 4.87% | 3.11% | 2.50% |
| 2026-09-24 | 1.005644 | 13.66 | 1.95 | 1.53 | 7.12% | 5.57% | 3.12% | 2.45% |