中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年020期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007714当次万收
5.627日均万收
0.8014日均万收
0.837日年化
2.93%1月年化
3.57%3月年化
2.67%成立来年化
2.51%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 76.87 · 日均万收 0.68 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007714 | 5.62 | 0.80 | 0.83 | 2.93% | 3.03% | 3.57% | 2.51% |
| 2026-10-15 | 1.007148 | 6.01 | 0.86 | 0.69 | 3.13% | 2.35% | 3.79% | 2.48% |
| 2026-10-08 | 1.006543 | 3.65 | 0.52 | 0.64 | 1.66% | 2.33% | 3.27% | 2.44% |
| 2026-09-30 | 1.006176 | 5.29 | 2.71 | 1.90 | 5.32% | 4.87% | 3.11% | 2.50% |
| 2026-09-24 | 1.005644 | 13.66 | 1.95 | 1.53 | 7.12% | 5.57% | 3.12% | 2.45% |
| 2026-09-17 | 1.004272 | 7.70 | 1.10 | 0.62 | 4.02% | 2.27% | 2.24% | 2.03% |
| 2026-09-10 | 1.003499 | 1.00 | 0.14 | 0.16 | 0.52% | 0.60% | 1.93% | 1.82% |
| 2026-09-03 | 1.003399 | 1.31 | 0.19 | 0.53 | 0.68% | 1.95% | 2.25% | 1.97% |
| 2026-08-27 | 1.003268 | 6.17 | 0.88 | 0.82 | 3.22% | 2.98% | 2.30% | 2.13% |
| 2026-08-20 | 1.002649 | 5.24 | 0.75 | 0.71 | 2.73% | 2.61% | 2.07% | 1.97% |
| 2026-08-13 | 1.002124 | 4.76 | 0.68 | 0.63 | 2.48% | 2.29% | 1.87% | 1.85% |
| 2026-08-06 | 1.001647 | 4.03 | 0.58 | 0.42 | 2.10% | 1.54% | 1.72% | 1.72% |
| 2026-07-30 | 1.001243 | 1.87 | 0.27 | 0.41 | 0.97% | 1.50% | 1.62% | 1.62% |
| 2026-07-23 | 1.001056 | 3.89 | 0.56 | 0.52 | 2.03% | 1.89% | 1.84% | 1.84% |
| 2026-07-16 | 1.000667 | 3.36 | 0.48 | 0.48 | 1.75% | 1.75% | 1.74% | 1.74% |
| 2026-07-09 | 1.000331 | 3.35 | 0.48 | 0.24 | 1.75% | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
| 2026-07-02 | 0.999996 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |