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杭银理财幸福99卓越混合(国企红利精选FOF)100天持有期理财
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更新于 2026-10-31 23:36
最新业绩（2026-10-30）
最新净值
1.0751当次万收
-2.797日均万收
8.5414日均万收
-0.917日年化
31.23%1月年化
6.60%3月年化
2.29%成立来年化
2.23%数据概览（近7自然日）
开始 2026-10-26 · 结束 2026-10-30 · 记录 5 条 · 总万收 59.78 · 日均万收 11.96 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 1.0751 | -2.79 | 8.54 | -0.91 | 31.23% | -3.39% | 6.60% | 2.23% |
| 2026-10-29 | 1.0754 | 17.70 | 8.27 | 0.75 | 30.24% | 2.67% | 10.27% | 2.24% |
| 2026-10-28 | 1.0735 | -2.79 | -0.51 | -4.28 | -1.94% | -15.69% | 7.76% | 2.19% |
| 2026-10-27 | 1.0738 | 17.73 | -3.43 | -2.16 | -12.59% | -7.99% | 7.15% | 2.20% |
| 2026-10-26 | 1.0719 | 29.94 | -9.93 | -2.43 | -36.23% | -8.97% | 5.35% | 2.14% |