中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年034期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009393当日万收
11.757日均万收
1.6814日均万收
1.557日年化
6.13%1月年化
4.39%3月年化
3.64%成立来年化
3.23%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 93.54 · 日均万收 0.87 · 挂0 0 次 · 为负 2 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009393 | 11.75 | 1.68 | 1.55 | 6.13% | 5.65% | 4.39% | 3.23% |
| 2026-10-15 | 1.008208 | 9.92 | 1.42 | 0.82 | 5.17% | 2.78% | 4.05% | 3.03% |
| 2026-10-08 | 1.007209 | 1.52 | 0.22 | 0.22 | 0.69% | 0.81% | 3.80% | 2.86% |
| 2026-09-30 | 1.007056 | 1.60 | 2.69 | 1.95 | 5.29% | 5.00% | 4.23% | 3.07% |
| 2026-09-24 | 1.006895 | 17.25 | 2.46 | 1.84 | 9.00% | 6.72% | 4.21% | 3.23% |
| 2026-09-17 | 1.005161 | 8.51 | 1.22 | 1.14 | 4.44% | 4.17% | 3.27% | 2.65% |
| 2026-09-10 | 1.004306 | 7.46 | 1.07 | 0.86 | 3.89% | 3.13% | 3.40% | 2.46% |
| 2026-09-03 | 1.003557 | 4.54 | 0.65 | 0.50 | 2.37% | 1.84% | 3.57% | 2.28% |
| 2026-08-27 | 1.003102 | 2.50 | 0.36 | 0.77 | 1.31% | 2.82% | 2.92% | 2.26% |
| 2026-08-20 | 1.002851 | 8.30 | 1.19 | 1.29 | 4.33% | 4.70% | 2.91% | 2.42% |
| 2026-08-13 | 1.002019 | 9.73 | 1.39 | 1.34 | 5.07% | 4.91% | 1.99% | 2.05% |
| 2026-08-06 | 1.001045 | 9.08 | 1.30 | 0.53 | 4.73% | 1.93% | 1.32% | 1.32% |
| 2026-07-30 | 1.000137 | -1.66 | -0.24 | 0.06 | -0.87% | 0.21% | 0.23% | 0.23% |
| 2026-07-23 | 1.000303 | 2.47 | 0.35 | 0.14 | 1.29% | 0.50% | 0.74% | 0.74% |
| 2026-07-16 | 1.000056 | -0.55 | -0.08 | 0.04 | -0.29% | 0.26% | 0.26% | 0.26% |
| 2026-07-09 | 1.000111 | 1.10 | 0.16 | 0.08 | 4.05% | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
| 2026-07-08 | 1.000001 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |