中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年034期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009393当日万收
11.757日均万收
1.6814日均万收
1.557日年化
6.13%1月年化
4.39%3月年化
3.64%成立来年化
3.23%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 42.04 · 日均万收 1.45 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009393 | 11.75 | 1.68 | 1.55 | 6.13% | 5.65% | 4.39% | 3.23% |
| 2026-10-15 | 1.008208 | 9.92 | 1.42 | 0.82 | 5.17% | 2.78% | 4.05% | 3.03% |
| 2026-10-08 | 1.007209 | 1.52 | 0.22 | 0.22 | 0.69% | 0.81% | 3.80% | 2.86% |
| 2026-09-30 | 1.007056 | 1.60 | 2.69 | 1.95 | 5.29% | 5.00% | 4.23% | 3.07% |
| 2026-09-24 | 1.006895 | 17.25 | 2.46 | 1.84 | 9.00% | 6.72% | 4.21% | 3.23% |