中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年035期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006458当日万收
7.727日均万收
1.1014日均万收
0.987日年化
4.02%1月年化
2.88%3月年化
2.59%成立来年化
2.38%数据概览（全部）
开始 2026-07-15 · 结束 2026-10-22 · 记录 16 条 · 总万收 64.40 · 日均万收 0.64 · 挂0 0 次 · 为负 4 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006458 | 7.72 | 1.10 | 0.98 | 4.02% | 3.57% | 2.88% | 2.38% |
| 2026-10-15 | 1.005682 | 5.97 | 0.85 | 0.43 | 3.11% | 1.45% | 2.79% | 2.25% |
| 2026-10-08 | 1.005082 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00% | 0.05% | 2.75% | 2.18% |
| 2026-09-30 | 1.005083 | 0.22 | 1.99 | 1.48 | 3.91% | 3.79% | 3.14% | 2.41% |
| 2026-09-24 | 1.005061 | 13.72 | 1.96 | 1.47 | 7.15% | 5.36% | 3.17% | 2.60% |
| 2026-09-17 | 1.003684 | 6.83 | 0.98 | 0.89 | 3.56% | 3.24% | 2.35% | 2.10% |
| 2026-09-10 | 1.002999 | 5.59 | 0.80 | 0.61 | 2.91% | 2.21% | 2.52% | 1.92% |
| 2026-09-03 | 1.002439 | 2.89 | 0.41 | 0.30 | 1.51% | 1.11% | 2.95% | 1.78% |
| 2026-08-27 | 1.002149 | 1.37 | 0.20 | 0.52 | 0.71% | 1.88% | 2.25% | 1.82% |
| 2026-08-20 | 1.002012 | 5.86 | 0.84 | 1.02 | 3.06% | 3.73% | 2.25% | 2.04% |
| 2026-08-13 | 1.001425 | 8.46 | 1.21 | 1.29 | 4.41% | 4.73% | 1.79% | 1.79% |
| 2026-08-06 | 1.000579 | 9.66 | 1.38 | 0.42 | 5.04% | 1.53% | 0.96% | 0.96% |
| 2026-07-30 | 0.999613 | -3.79 | -0.54 | -0.17 | -1.98% | -0.63% | -0.94% | -0.94% |
| 2026-07-23 | 0.999992 | 1.39 | 0.20 | -0.01 | 0.72% | -0.04% | -0.04% | -0.04% |
| 2026-07-16 | 0.999853 | -1.43 | -0.21 | -0.11 | -5.37% | -5.37% | -5.37% | -5.37% |
| 2026-07-15 | 0.999996 | -0.04 | -0.01 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |