中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年035期
业绩比较基准：
确认规则： ·
更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006458当次万收
7.727日均万收
1.1014日均万收
0.987日年化
4.02%1月年化
2.88%3月年化
2.59%成立来年化
2.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 27.61 · 日均万收 0.95 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006458 | 7.72 | 1.10 | 0.98 | 4.02% | 3.57% | 2.88% | 2.38% |
| 2026-10-15 | 1.005682 | 5.97 | 0.85 | 0.43 | 3.11% | 1.45% | 2.79% | 2.25% |
| 2026-10-08 | 1.005082 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00% | 0.05% | 2.75% | 2.18% |
| 2026-09-30 | 1.005083 | 0.22 | 1.99 | 1.48 | 3.91% | 3.79% | 3.14% | 2.41% |
| 2026-09-24 | 1.005061 | 13.72 | 1.96 | 1.47 | 7.15% | 5.36% | 3.17% | 2.60% |