中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年036期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005548当日万收
4.897日均万收
0.7014日均万收
0.947日年化
2.55%1月年化
2.69%3月年化
2.38%成立来年化
2.38%数据概览（全部）
开始 2026-07-29 · 结束 2026-10-22 · 记录 14 条 · 总万收 55.34 · 日均万收 0.64 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005548 | 4.89 | 0.70 | 0.94 | 2.55% | 3.42% | 2.69% | 2.38% |
| 2026-10-15 | 1.005057 | 8.25 | 1.18 | 0.80 | 4.30% | 2.72% | 2.71% | 2.37% |
| 2026-10-08 | 1.004229 | 2.94 | 0.42 | 0.39 | 1.34% | 1.43% | 2.31% | 2.17% |
| 2026-09-30 | 1.003934 | 2.55 | 1.38 | 1.05 | 2.72% | 2.69% | 2.66% | 2.28% |
| 2026-09-24 | 1.003678 | 7.13 | 1.02 | 0.87 | 3.72% | 3.18% | 2.39% | 2.36% |
| 2026-09-17 | 1.002963 | 5.07 | 0.72 | 0.68 | 2.64% | 2.49% | 2.14% | 2.16% |
| 2026-09-10 | 1.002455 | 4.48 | 0.64 | 0.72 | 2.34% | 2.62% | 2.06% | 2.08% |
| 2026-09-03 | 1.002006 | 5.55 | 0.79 | 0.44 | 2.89% | 1.61% | 2.05% | 2.03% |
| 2026-08-27 | 1.001450 | 0.63 | 0.09 | 0.39 | 0.33% | 1.41% | 1.82% | 1.82% |
| 2026-08-20 | 1.001387 | 4.78 | 0.68 | 0.65 | 2.49% | 2.37% | 2.30% | 2.30% |
| 2026-08-13 | 1.000909 | 4.31 | 0.62 | 0.62 | 2.25% | 2.26% | 2.21% | 2.21% |
| 2026-08-06 | 1.000478 | 4.36 | 0.62 | 0.34 | 2.27% | 2.18% | 2.18% | 2.18% |
| 2026-07-30 | 1.000042 | 0.45 | 0.06 | 0.03 | 1.53% | 1.53% | 1.53% | 1.53% |
| 2026-07-29 | 0.999997 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |