中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年036期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.005548当次万收
4.897日均万收
0.7014日均万收
0.947日年化
2.55%1月年化
2.69%3月年化
2.38%成立来年化
2.38%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 25.75 · 日均万收 0.89 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.005548 | 4.89 | 0.70 | 0.94 | 2.55% | 3.42% | 2.69% | 2.38% |
| 2026-10-15 | 1.005057 | 8.25 | 1.18 | 0.80 | 4.30% | 2.72% | 2.71% | 2.37% |
| 2026-10-08 | 1.004229 | 2.94 | 0.42 | 0.39 | 1.34% | 1.43% | 2.31% | 2.17% |
| 2026-09-30 | 1.003934 | 2.55 | 1.38 | 1.05 | 2.72% | 2.69% | 2.66% | 2.28% |
| 2026-09-24 | 1.003678 | 7.13 | 1.02 | 0.87 | 3.72% | 3.18% | 2.39% | 2.36% |