中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年050期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006599当日万收
5.947日均万收
0.8514日均万收
0.877日年化
3.10%1月年化
2.55%3月年化
2.30%成立来年化
2.25%数据概览（全部）
开始 2026-07-07 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 65.79 · 日均万收 0.61 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006599 | 5.94 | 0.85 | 0.87 | 3.10% | 3.19% | 2.55% | 2.25% |
| 2026-10-15 | 1.006001 | 6.30 | 0.90 | 0.67 | 3.28% | 2.28% | 2.36% | 2.19% |
| 2026-10-08 | 1.005368 | 3.06 | 0.44 | 0.43 | 1.40% | 1.58% | 2.11% | 2.11% |
| 2026-09-30 | 1.005060 | 2.98 | 1.31 | 0.94 | 2.58% | 2.41% | 2.24% | 2.17% |
| 2026-09-24 | 1.004761 | 6.19 | 0.88 | 0.73 | 3.23% | 2.67% | 2.14% | 2.20% |
| 2026-09-17 | 1.004139 | 4.04 | 0.58 | 0.57 | 2.11% | 2.07% | 2.09% | 2.10% |
| 2026-09-10 | 1.003733 | 3.91 | 0.56 | 0.55 | 2.04% | 1.99% | 2.22% | 2.10% |
| 2026-09-03 | 1.003341 | 3.74 | 0.53 | 0.45 | 1.95% | 1.65% | 2.26% | 2.10% |
| 2026-08-27 | 1.002966 | 2.57 | 0.37 | 0.60 | 1.34% | 2.17% | 2.19% | 2.12% |
| 2026-08-20 | 1.002708 | 5.77 | 0.82 | 0.79 | 3.01% | 2.89% | 2.36% | 2.25% |
| 2026-08-13 | 1.002130 | 5.30 | 0.76 | 0.68 | 2.76% | 2.49% | 2.09% | 2.10% |
| 2026-08-06 | 1.001599 | 4.26 | 0.61 | 0.52 | 2.22% | 1.91% | 1.89% | 1.95% |
| 2026-07-30 | 1.001173 | 3.07 | 0.44 | 0.52 | 1.60% | 1.89% | 1.86% | 1.86% |
| 2026-07-23 | 1.000866 | 4.19 | 0.60 | 0.53 | 2.18% | 1.92% | 1.98% | 1.98% |
| 2026-07-16 | 1.000447 | 3.19 | 0.46 | 0.32 | 1.66% | 1.81% | 1.81% | 1.81% |
| 2026-07-09 | 1.000128 | 0.86 | 0.18 | 0.09 | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% |
| 2026-07-07 | 1.000042 | 0.42 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |