中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年050期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.006599当次万收
5.947日均万收
0.8514日均万收
0.877日年化
3.10%1月年化
2.55%3月年化
2.30%成立来年化
2.25%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 24.48 · 日均万收 0.84 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.006599 | 5.94 | 0.85 | 0.87 | 3.10% | 3.19% | 2.55% | 2.25% |
| 2026-10-15 | 1.006001 | 6.30 | 0.90 | 0.67 | 3.28% | 2.28% | 2.36% | 2.19% |
| 2026-10-08 | 1.005368 | 3.06 | 0.44 | 0.43 | 1.40% | 1.58% | 2.11% | 2.11% |
| 2026-09-30 | 1.005060 | 2.98 | 1.31 | 0.94 | 2.58% | 2.41% | 2.24% | 2.17% |
| 2026-09-24 | 1.004761 | 6.19 | 0.88 | 0.73 | 3.23% | 2.67% | 2.14% | 2.20% |