中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年051期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004750当日万收
4.967日均万收
0.7114日均万收
0.717日年化
2.59%1月年化
3.19%3月年化
2.18%成立来年化
1.55%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 30.54 · 日均万收 1.05 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004750 | 4.96 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.60% | 3.19% | 1.55% |
| 2026-10-15 | 1.004252 | 5.02 | 0.72 | 0.39 | 2.62% | 1.32% | 3.15% | 1.48% |
| 2026-10-08 | 1.003748 | 0.40 | 0.06 | -0.02 | 0.18% | -0.08% | 3.09% | 1.40% |
| 2026-09-30 | 1.003708 | -0.71 | 2.88 | 1.77 | 5.66% | 4.53% | 3.56% | 1.50% |
| 2026-09-24 | 1.003779 | 20.86 | 2.98 | 1.82 | 10.88% | 6.65% | 3.56% | 1.64% |