中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年051期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.004750当次万收
4.967日均万收
0.7114日均万收
0.717日年化
2.59%1月年化
3.19%3月年化
2.18%成立来年化
1.55%数据概览（全部）
开始 2026-07-02 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 47.44 · 日均万收 0.42 · 挂0 0 次 · 为负 5 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.004750 | 4.96 | 0.71 | 0.71 | 2.59% | 2.60% | 3.19% | 1.55% |
| 2026-10-15 | 1.004252 | 5.02 | 0.72 | 0.39 | 2.62% | 1.32% | 3.15% | 1.48% |
| 2026-10-08 | 1.003748 | 0.40 | 0.06 | -0.02 | 0.18% | -0.08% | 3.09% | 1.40% |
| 2026-09-30 | 1.003708 | -0.71 | 2.88 | 1.77 | 5.66% | 4.53% | 3.56% | 1.50% |
| 2026-09-24 | 1.003779 | 20.86 | 2.98 | 1.82 | 10.88% | 6.65% | 3.56% | 1.64% |
| 2026-09-17 | 1.001689 | 4.63 | 0.66 | 0.65 | 2.42% | 2.37% | 1.81% | 0.80% |
| 2026-09-10 | 1.001225 | 4.45 | 0.64 | 0.60 | 2.32% | 2.18% | 2.01% | 0.64% |
| 2026-09-03 | 1.000780 | 3.93 | 0.56 | 0.30 | 2.05% | 1.08% | 2.35% | 0.45% |
| 2026-08-27 | 1.000387 | 0.23 | 0.03 | 0.31 | 0.12% | 1.12% | 1.12% | 0.25% |
| 2026-08-20 | 1.000364 | 4.06 | 0.58 | 0.76 | 2.12% | 2.78% | 0.20% | 0.27% |
| 2026-08-13 | 0.999958 | 6.59 | 0.94 | 1.02 | 3.44% | 3.72% | -1.09% | -0.04% |
| 2026-08-06 | 0.999299 | 7.66 | 1.09 | -0.01 | 3.99% | -0.03% | -0.73% | -0.73% |
| 2026-07-30 | 0.998534 | -7.76 | -1.11 | -1.17 | -4.04% | -4.27% | -1.91% | -1.91% |
| 2026-07-23 | 0.999309 | -8.64 | -1.23 | -1.21 | -4.50% | -4.42% | -1.20% | -1.20% |
| 2026-07-16 | 1.000173 | -8.33 | -1.19 | 0.13 | -4.34% | 0.46% | 0.45% | 0.45% |
| 2026-07-09 | 1.001007 | 10.10 | 1.44 | 0.72 | 5.27% | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 2026-07-02 | 0.999997 | -0.03 | -0.00 | -0.00 | -- | -- | -- | -- |