中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年053期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008247当日万收
5.567日均万收
0.7914日均万收
0.827日年化
2.90%1月年化
4.44%3月年化
2.94%成立来年化
2.84%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 82.17 · 日均万收 0.77 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008247 | 5.56 | 0.79 | 0.82 | 2.90% | 2.99% | 4.44% | 2.84% |
| 2026-10-15 | 1.007687 | 5.91 | 0.84 | 0.67 | 3.08% | 2.29% | 4.52% | 2.83% |
| 2026-10-08 | 1.007092 | 3.50 | 0.50 | 0.49 | 1.60% | 1.79% | 4.08% | 2.81% |
| 2026-09-30 | 1.006740 | 3.38 | 3.94 | 2.42 | 7.74% | 6.18% | 4.52% | 2.93% |
| 2026-09-24 | 1.006400 | 24.17 | 3.45 | 2.18 | 12.60% | 7.94% | 4.08% | 2.99% |
| 2026-09-17 | 1.003973 | 6.28 | 0.90 | 0.57 | 3.27% | 2.09% | 1.97% | 2.04% |
| 2026-09-10 | 1.003343 | 1.75 | 0.25 | 0.59 | 0.91% | 2.14% | 1.92% | 1.91% |
| 2026-09-03 | 1.003167 | 6.46 | 0.92 | 0.49 | 3.37% | 1.80% | 2.21% | 2.03% |
| 2026-08-27 | 1.002519 | 0.45 | 0.06 | 0.31 | 0.23% | 1.13% | 1.69% | 1.84% |
| 2026-08-20 | 1.002474 | 3.90 | 0.56 | 0.70 | 2.03% | 2.55% | 2.11% | 2.10% |
| 2026-08-13 | 1.002083 | 5.87 | 0.84 | 0.74 | 3.06% | 2.70% | 2.05% | 2.11% |
| 2026-08-06 | 1.001495 | 4.48 | 0.64 | 0.43 | 2.33% | 1.55% | 1.88% | 1.88% |
| 2026-07-30 | 1.001047 | 1.48 | 0.21 | 0.43 | 0.77% | 1.56% | 1.74% | 1.74% |
| 2026-07-23 | 1.000899 | 4.52 | 0.65 | 0.56 | 2.36% | 2.04% | 2.19% | 2.19% |
| 2026-07-16 | 1.000447 | 3.30 | 0.47 | 0.32 | 1.72% | 2.04% | 2.04% | 2.04% |
| 2026-07-09 | 1.000117 | 0.85 | 0.17 | 0.08 | 4.27% | 4.27% | 4.27% | 4.27% |
| 2026-07-08 | 1.000032 | 0.32 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |