中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年053期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.008247当日万收
5.567日均万收
0.7914日均万收
0.827日年化
2.90%1月年化
4.44%3月年化
2.94%成立来年化
2.84%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 42.51 · 日均万收 1.47 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.008247 | 5.56 | 0.79 | 0.82 | 2.90% | 2.99% | 4.44% | 2.84% |
| 2026-10-15 | 1.007687 | 5.91 | 0.84 | 0.67 | 3.08% | 2.29% | 4.52% | 2.83% |
| 2026-10-08 | 1.007092 | 3.50 | 0.50 | 0.49 | 1.60% | 1.79% | 4.08% | 2.81% |
| 2026-09-30 | 1.006740 | 3.38 | 3.94 | 2.42 | 7.74% | 6.18% | 4.52% | 2.93% |
| 2026-09-24 | 1.006400 | 24.17 | 3.45 | 2.18 | 12.60% | 7.94% | 4.08% | 2.99% |