中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年054期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009930当日万收
6.587日均万收
0.9414日均万收
1.007日年化
3.43%1月年化
3.78%3月年化
3.53%成立来年化
3.42%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 36.15 · 日均万收 1.25 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009930 | 6.58 | 0.94 | 1.00 | 3.43% | 3.64% | 3.78% | 3.42% |
| 2026-10-15 | 1.009266 | 7.37 | 1.05 | 0.72 | 3.84% | 2.46% | 3.95% | 3.42% |
| 2026-10-08 | 1.008523 | 2.76 | 0.39 | 0.49 | 1.26% | 1.80% | 3.95% | 3.38% |
| 2026-09-30 | 1.008245 | 4.15 | 2.78 | 1.98 | 5.46% | 5.06% | 4.34% | 3.58% |
| 2026-09-24 | 1.007827 | 15.30 | 2.19 | 1.68 | 7.98% | 6.14% | 4.02% | 3.66% |