中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年054期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.009930当次万收
6.587日均万收
0.9414日均万收
1.007日年化
3.43%1月年化
3.78%3月年化
3.53%成立来年化
3.42%数据概览（全部）
开始 2026-07-08 · 结束 2026-10-22 · 记录 17 条 · 总万收 98.85 · 日均万收 0.92 · 挂0 0 次 · 为负 0 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当次万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.009930 | 6.58 | 0.94 | 1.00 | 3.43% | 3.64% | 3.78% | 3.42% |
| 2026-10-15 | 1.009266 | 7.37 | 1.05 | 0.72 | 3.84% | 2.46% | 3.95% | 3.42% |
| 2026-10-08 | 1.008523 | 2.76 | 0.39 | 0.49 | 1.26% | 1.80% | 3.95% | 3.38% |
| 2026-09-30 | 1.008245 | 4.15 | 2.78 | 1.98 | 5.46% | 5.06% | 4.34% | 3.58% |
| 2026-09-24 | 1.007827 | 15.30 | 2.19 | 1.68 | 7.98% | 6.14% | 4.02% | 3.66% |
| 2026-09-17 | 1.006287 | 8.24 | 1.18 | 1.12 | 4.30% | 4.07% | 3.35% | 3.23% |
| 2026-09-10 | 1.005458 | 7.37 | 1.05 | 0.90 | 3.84% | 3.29% | 3.52% | 3.11% |
| 2026-09-03 | 1.004718 | 5.27 | 0.75 | 0.54 | 2.75% | 1.97% | 3.42% | 3.02% |
| 2026-08-27 | 1.004189 | 2.27 | 0.32 | 0.80 | 1.18% | 2.93% | 3.20% | 3.06% |
| 2026-08-20 | 1.003961 | 8.96 | 1.28 | 1.34 | 4.67% | 4.90% | 3.55% | 3.36% |
| 2026-08-13 | 1.003062 | 9.81 | 1.40 | 1.16 | 5.12% | 4.25% | 3.03% | 3.10% |
| 2026-08-06 | 1.002079 | 6.47 | 0.92 | 0.68 | 3.37% | 2.50% | 2.62% | 2.62% |
| 2026-07-30 | 1.001431 | 3.11 | 0.44 | 0.62 | 1.62% | 2.28% | 2.37% | 2.37% |
| 2026-07-23 | 1.001120 | 5.64 | 0.81 | 0.69 | 2.94% | 2.50% | 2.73% | 2.73% |
| 2026-07-16 | 1.000556 | 3.96 | 0.57 | 0.40 | 2.06% | 2.54% | 2.54% | 2.54% |
| 2026-07-09 | 1.000160 | 0.80 | 0.23 | 0.11 | 5.84% | 5.84% | 5.84% | 5.84% |
| 2026-07-08 | 1.000080 | 0.80 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |