中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年055期
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更新于 2026-10-29 01:04
最新业绩（2026-10-22）
最新净值
1.007153当日万收
4.867日均万收
0.6914日均万收
1.097日年化
2.53%1月年化
2.60%3月年化
2.67%成立来年化
2.64%数据概览（近30自然日）
开始 2026-09-24 · 结束 2026-10-22 · 记录 5 条 · 总万收 24.91 · 日均万收 0.86 · 挂0 0 次 · 为负 1 次
| 净值日期 | 单位净值 | 当日万收 | 近七日日均 | 近14日日均 | 近7日年化 | 近14日年化 | 近一月年化 | 成立以来年化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.007153 | 4.86 | 0.69 | 1.09 | 2.53% | 3.98% | 2.60% | 2.64% |
| 2026-10-15 | 1.006664 | 10.40 | 1.49 | 0.72 | 5.42% | 2.44% | 2.67% | 2.64% |
| 2026-10-08 | 1.005618 | -0.37 | -0.05 | 0.18 | -0.17% | 0.66% | 2.23% | 2.41% |
| 2026-09-30 | 1.005655 | 2.90 | 1.43 | 1.11 | 2.81% | 2.84% | 2.95% | 2.68% |
| 2026-09-24 | 1.005363 | 7.12 | 1.02 | 0.90 | 3.71% | 3.30% | 2.77% | 2.76% |